[本文へジャンプ]

公開日:2021年3月25日

 MBS(貸付債権担保住宅金融公庫債券及び貸付債権担保住宅金融支援機構債券(各債券にはS種及びT種を含む。)をいう。)の未償還残高総額の減少による繰上償還にかかる繰上償還予定回号(※1)及び繰上償還対象回号(※2)について、以下のとおりお知らせいたします。

                                                       
繰上償還(予定)期日
(※3)
繰上償還予定回号 繰上償還対象回号
2018年4月10日 貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第2回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第3回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第2回住宅金融公庫債券
2018年10月10日 貸付債権担保第3回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第4回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第5回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第3回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第4回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第5回住宅金融公庫債券
2019年4月10日 貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券
2019年10月10日 貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第8回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第9回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第8回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第9回住宅金融公庫債券
2020年4月10日 貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第13回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第13回住宅金融公庫債券
2020年10月9日 貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第14回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第16回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第18回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第14回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第16回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第18回住宅金融公庫債券
2021年4月9日 貸付債権担保第11回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第26回住宅金融公庫債券
貸付債権担保S種第13回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第11回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第26回住宅金融公庫債券
貸付債権担保S種第13回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援
機構債券
2021年10月8日 貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第17回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第30回住宅金融公庫債券
貸付債権担保S種第1回住宅金融公庫債券
貸付債権担保S種第2回住宅金融公庫債券
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券
貸付債権担保S種第4回住宅金融公庫債券
貸付債権担保S種第5回住宅金融公庫債券
2021年9月24日に公表予定
2022年4月8日 2021年9月24日に公表予定
※1)繰上償還予定回号とは、住宅金融支援機構が繰上償還を予定している前月までに未償還残高総額が当初発行総額の10%以下になっていると見込む回号のうち住宅金融支援機構が選択した回号であり、実際に未償還残高総額が当初発行総額の10%以下になった場合には繰上償還することとします。
 また、住宅金融支援機構は、日本証券業協会が公表するPSJ予測統計値(平均値)を参考指標として、未償還残高総額の見込みを判断し、繰上償還予定回号を選択します。
 なお、このPSJ予測統計値(平均値)とは、日本証券業協会の報告会員が同協会に報告するPSJ予測値の平均値を指します。
※2)繰上償還対象回号とは、繰上償還予定回号のうち、繰上償還(予定)期日の前月の償還期日までにMBSの未償還残高総額が当初発行総額の10%以下になっており、債券要項に定めるところに従い、繰上償還(予定)期日の7日前までに公告(官報並びに新聞紙への掲載)を行い、当該償還期日に繰上償還する回号です。
 ただし、債券要項に定めるところに従い、事務受託会社がMBSの各回号における債権者のために必要でないと認め、その旨を住宅金融支援機構に通知したため、官報又は新聞紙への掲載は行いません。
※3)原則10日となります。10日が銀行休業日に該当する場合は、前銀行営業日に繰り上がります。

PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe Acrobat Reader® が必要です。
最新のAdobe Acrobat Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。